- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.09%
noviembre de 2025
VCP
0.77534
20 de noviembre de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.37% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.15% | 0.09% | 2.5% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
CCDR00007
53.3%
| Activo: | CCDR00007 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 53.3% |
PFD00007
18.6%
| Activo: | PFD00007 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - Galicia |
| Duration: | 0.087671232876712 |
| Weight: | 18.6% |
CCDR00431
6.7%
| Activo: | CCDR00431 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / USB / 10812 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 6.7% |
SXC2D
4.4%
| Activo: | SXC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Mercado Pago Clase 2 VTO 01/06/2026 |
| Duration: | 0.48472754163861 |
| Weight: | 4.4% |
BYC2D
3.6%
| Activo: | BYC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026 |
| Duration: | 0.62252598207363 |
| Weight: | 3.6% |
YFCND
2.4%
| Activo: | YFCND |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF Energía Eléctrica S.A. - Clase XXII - Vto.:03/10/2026 USD |
| Duration: | 0.78753479717514 |
| Weight: | 2.4% |
BYCWD
2.2%
| Activo: | BYCWD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Banco Galicia Clase XXX Vto.: 30/11/2026 USD |
| Duration: | 0.93906569919155 |
| Weight: | 2.2% |
TN63D
0.8%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | 0.0078283622637193 |
| Weight: | 0.8% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.4% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 28,265,400 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.09% |
| QTD | 0.24% |
| YTD | 2.5% |
| Desde inicio | -22.47% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 2,19% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,1 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 11 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 0.39% |
| Meses baja | 0.07% |