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  • Clase B
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Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.14%
febrero 2025

VCP

0.758027
13 de febrero de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

MGCHD
25.7%
Activo:MGCHD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 16 VTO 04/11/2025 USB
Duration:0.48260219112919
Weight:25.7%
TN63D
0.2%
Activo:TN63D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD
Duration:0.41902339125614
Weight:0.2%
Características
Honorarios de Gestión0% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 3,170,668
Retornos móviles
MTD0.14%
QTD0.21%
YTD0.21%
Desde inicio-24.2%
Indicadores financieros
TNA1,47%
Volatilidad3,3%
Duración0,07
Riesgo
Meses positivos69
Meses negativos30
Máxima suba7.76%
Meses baja-16.5%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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