- Clase A
- Clase B
- Clase C
- Clase D
Rendimiento
0.03%
octubre de 2025
VCP
0.773724
8 de octubre de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.07% | 0.25% | 0.27% | 0.39% | 0.37% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.03% | 2.28% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.
Beneficios
Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
CCDR00007
80.1%
| Activo: | CCDR00007 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 80.1% |
PFP00007
7.8%
| Activo: | PFP00007 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo USD |
| Descripción: | Plazo Fijo - Galicia |
| Duration: | 0.082191780821918 |
| Weight: | 7.8% |
CCDR00431
2.2%
| Activo: | CCDR00431 |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD MEP |
| Descripción: | Banco Coinag S.A. / USB / 10812 |
| Duration: | 0.0027 |
| Weight: | 2.2% |
TTC7D
1.9%
| Activo: | TTC7D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026 |
| Duration: | 0.49970599411144 |
| Weight: | 1.9% |
YMCHD
1.5%
| Activo: | YMCHD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF CLASE 16 VTO 12/02/2026 USB |
| Duration: | 0.092025263955601 |
| Weight: | 1.5% |
BYC2D
1.3%
| Activo: | BYC2D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026 |
| Duration: | 0.73089463133409 |
| Weight: | 1.3% |
TN63D
0.7%
| Activo: | TN63D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD |
| Duration: | 0.13040209879437 |
| Weight: | 0.7% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 0.4% p.a |
| Cód. Bloomberg | CONLLAU AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | Inmediato |
| Patrimonio Total | USD 16,337,932 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.03% |
| QTD | 0.03% |
| YTD | 2.28% |
| Desde inicio | -22.63% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 1,5% |
| Volatilidad | 3,3% |
| Duración | 0,03 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 10 |
| Meses negativos | 0 |
| Máxima suba | 0.39% |
| Meses baja | 0.03% |