• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.27%

Rendimiento

1.73%
julio 2025

VCP

2,754.406042
8 de julio de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
26.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.4328767123288
Weight:26.2%
TTJ26
11.2%
Activo:TTJ26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026
Duration:0.95314868147994
Weight:11.2%
TZXO6
7.2%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.3068493150685
Weight:7.2%
GD30
6.3%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.3788730871994
Weight:6.3%
TX26
6.1%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.81098226145941
Weight:6.1%
GD38
5.2%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.0491903815835
Weight:5.2%
TZXM7
3.7%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.7232876712329
Weight:3.7%
S29Y6
3.7%
Activo:S29Y6
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 29/05/2026
Duration:0.86438221249678
Weight:3.7%
T13F6
3.3%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.58468389233226
Weight:3.3%
GD35
2.8%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.8216640670308
Weight:2.8%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 135,698,492,255
Retornos móviles
MTD1.73%
QTD1.73%
YTD13.62%
Desde inicio275,340.6%
Indicadores financieros
TNA32,13%
Volatilidad8,22%
Duración1,56
Riesgo
Meses positivos148
Meses negativos27
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

Quiero recibir noticias del mundo
financiero y de actualidad

Debes cargar un email valido