- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
-0.12%
julio 2025
VCP
1.354576
4 de julio de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0% | 0.3% | 0.3% | ||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | -0.12% | 2.5% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
ARC1D
8.9%
| Activo: | ARC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ARC1D - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 1 VTO 01/08/2031 |
| Duration: | 3.2774330744758 |
| Weight: | 8.9% |
YMCUD
7.8%
| Activo: | YMCUD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD |
| Duration: | 2.612392896703 |
| Weight: | 7.8% |
BACAD
7%
| Activo: | BACAD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 04/11/2026 USB |
| Duration: | 1.2315663918472 |
| Weight: | 7% |
SF27D
6.9%
| Activo: | SF27D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027 |
| Duration: | 1.1902917989102 |
| Weight: | 6.9% |
PM29D
6.6%
| Activo: | PM29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO DE LA PCIA DE MENDOZA 2029 VTO 19/03/2029 USB |
| Duration: | 1.6922776300746 |
| Weight: | 6.6% |
TLCMD
6.1%
| Activo: | TLCMD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD |
| Duration: | 3.7974872084341 |
| Weight: | 6.1% |
YFCJD
5.8%
| Activo: | YFCJD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB |
| Duration: | 4.7702772991381 |
| Weight: | 5.8% |
VSCOD
5.5%
| Activo: | VSCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 23 VTO 08/03/2027 |
| Duration: | 1.462438734224 |
| Weight: | 5.5% |
CO32D
5.2%
| Activo: | CO32D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROV. DE CORDOBA VTO.: 02/07/2032. |
| Duration: | 4.4436358210067 |
| Weight: | 5.2% |
MGCOD2
5.2%
| Activo: | MGCOD2 |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034 |
| Duration: | 6.5453368641879 |
| Weight: | 5.2% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 2% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 28,500,497 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | -0.12% |
| QTD | -0.12% |
| YTD | 2.5% |
| Desde inicio | 35.46% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 7,59% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,75 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 27 |
| Meses negativos | 17 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |