- Clase A
- Clase B
- Clase Z
- Clase C
Rendimiento
0.79%
julio 2025
VCP
1.366858
17 de julio de 2025
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0% | 0.3% | 0.3% | ||||||||||
| 2022 | -0.89% | -0.26% | 0.58% | 1.92% | -1.51% | -5.21% | -2.55% | 7.73% | -1.46% | 0.49% | 4.12% | 1.64% | 4.09% |
| 2023 | 5.87% | -1.16% | -2.2% | -2.28% | 3.98% | 3.46% | 2.12% | 1.2% | -0.11% | -3.5% | 1.21% | 2.08% | 10.71% |
| 2024 | 2.65% | 0.27% | 3.93% | -0.85% | -0.38% | -0.8% | 1.05% | 2.16% | 3.39% | 1.42% | 1.42% | -0.63% | 14.34% |
| 2025 | 0.95% | 0.7% | -0.99% | 0.78% | 0.1% | 1.06% | 0.79% | 3.43% |
*Performance incluye honorarios
Resumen
Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.
Beneficios
Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Portfolio
Distribución crediticia
Distribución por tipo de ajuste
Principales tenencias
YMCUD
9.7%
| Activo: | YMCUD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD |
| Duration: | 2.7134142131583 |
| Weight: | 9.7% |
ARC1D
8.8%
| Activo: | ARC1D |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ARC1D - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 CLASE 1 VTO 01/08/2031 |
| Duration: | 3.2553117966528 |
| Weight: | 8.8% |
MGCMD
8.2%
| Activo: | MGCMD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON PAMPA CLASE 21 VTO 10/09/2031 USB |
| Duration: | 3.3967073973622 |
| Weight: | 8.2% |
TLCMD
8.1%
| Activo: | TLCMD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD |
| Duration: | 3.7752294263813 |
| Weight: | 8.1% |
BACAD
6.4%
| Activo: | BACAD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 04/11/2026 USB |
| Duration: | 1.2065017981607 |
| Weight: | 6.4% |
SF27D
6.3%
| Activo: | SF27D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027 |
| Duration: | 1.1641613768038 |
| Weight: | 6.3% |
PM29D
5.9%
| Activo: | PM29D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO DE LA PCIA DE MENDOZA 2029 VTO 19/03/2029 USB |
| Duration: | 1.6665230461267 |
| Weight: | 5.9% |
VSCOD
5%
| Activo: | VSCOD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 23 VTO 08/03/2027 |
| Duration: | 1.4369156933318 |
| Weight: | 5% |
CO32D
4.8%
| Activo: | CO32D |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | BONO PROV. DE CORDOBA VTO.: 02/07/2032. |
| Duration: | 4.3987228585107 |
| Weight: | 4.8% |
BACGD
4.8%
| Activo: | BACGD |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Banco Macro Clase G - Vto.: 23/06/2029 |
| Duration: | 3.2493238406305 |
| Weight: | 4.8% |
| Características | |
|---|---|
| Honorarios de Gestión | 2% p.a |
| Cód. Bloomberg | COMIAUS AR |
| Soc. Depositaria | Banco Valores |
| Tipo de fondo | Renta Fija |
| Moneda | USD |
| Plazo de rescate | 48 horas |
| Patrimonio Total | USD 32,026,797 |
| Retornos móviles | |
|---|---|
| MTD | 0.79% |
| QTD | 0.79% |
| YTD | 3.43% |
| Desde inicio | 36.69% |
| Indicadores financieros | |
|---|---|
| TNA | 7,6% |
| Volatilidad | 11,01% |
| Duración | 2,55 |
| Riesgo | |
|---|---|
| Meses positivos | 28 |
| Meses negativos | 16 |
| Máxima suba | 7.73% |
| Meses baja | -5.21% |