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  • Clase B
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Consultatio
Deuda Argentina F.C.I.

Individuo Clase A
CDEUARA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.05%

Rendimiento

0.1%
febrero 2025

VCP

1,345.82303
6 de febrero de 2025

Resumen

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXM6
32.8%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:1.1424657534247
Tasa Fija:29.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:32.8%
TZXD6
29.6%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.8520547945205
Tasa Fija:27.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:29.6%
TX26
15.3%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.97619029246027
Tasa Fija:28.2%
Tasa Spread:8.2%
Weight:15.3%
TZX26
5.6%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:1.3917808219178
Tasa Fija:27.9%
Tasa Spread:165.9%
Weight:5.6%
TZXD7
3.7%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.8520547945205
Tasa Fija:26.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.7%
T2X5
3.3%
Activo:T2X5
Credito:Soberano
Descripción:T2X5-BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER VTO 14/02/2025
Duration:0.019178082191781
Tasa Fija:30.7%
Tasa Spread:28.7%
Weight:3.3%
COY27
2.6%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.982265857478
Tasa Fija:32.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.6%
COD7P
2.4%
Activo:COD7P
Credito:Provincial
Descripción:TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027
Duration:2.2117029697301
Tasa Fija:32.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.4%
TZXD5
1.5%
Activo:TZXD5
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL PESOS CER VTO 15/12/2025
Duration:0.85205479452055
Tasa Fija:29.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:1.5%
BN2M6
1%
Activo:BN2M6
Credito:Provincial
Descripción:LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 3 VTO 31/03/2026
Duration:0.70362507817446
Tasa Fija:31.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:1%
Características
Honorarios de Gestión3.25% p.a
Cód. BloombergCDEUARA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 80,247,832,520
Retornos móviles
MTD0.1%
QTD7.28%
YTD7.28%
Desde inicio134,482.3%
Indicadores financieros*
TNA29.3%
Volatilidad9.87%
Duración1.40

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos129
Meses negativos23
Máxima suba63.18%
Meses baja-43.12%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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